

AI基金招商均衡策略混合A(019969)披露2026年一季报,第一季度基金利润38.67万元,加权平均基金份额本期利润0.0109元。报告期内,基金净值增长率为0.82%,截至一季度末,基金规模为4148.01万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日,单位净值为1.206元。基金经理是蔡宇滨,目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中,截至4月22日,招商品质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高,达18.77%;招商安益灵活配置混合A最低,为12.89%。
基金管理人在一季报中表示,展望二季度,我们认为需要进行二元分析,既不能过分悲观,也不能过分乐观。一方面,中国经济韧性和制造业优势已被证明,能源多样化和化石能源替代技术具有较强竞争性,在能源价格上涨冲击下,中国受影响程度或低于全球大部分国家。另一方面,股市或未完全反映中东冲突带来的影响,中东冲突持续的时间越长,冲突双方达成协议的可能性或降低,对中东地区油气产能冲击影响越大,若油价长期维持高位,对全球需求影响越大。因此,既要保持对中国经济和产业韧性的信心,也要对未来全球经济的波动保持警惕。
截至4月22日,招商均衡策略混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.01%,位于同类可比基金488/689;近半年复权单位净值增长率为1.90%,位于同类可比基金524/689;近一年复权单位净值增长率为16.95%,位于同类可比基金552/686。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月27日,基金成立以来夏普比率为1.1519。

截至4月21日,基金成立以来最大回撤为8.92%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为7.98%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为55.39%,同类平均为84.1%。2025年一季度末基金达到81.26%的最高仓位,2024年三季度末最低,为0.39%。

截至2026年一季度末,基金规模为4148.01万元。

截至2026年一季度末,基金十大重仓股分别是京沪高铁、中国建筑、中国海洋石油、中集车辆、中远海特、中海油田服务、中信证券、浙江鼎力、中国建筑国际、川投能源。
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